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【金融监管总局：推动城市房地产融资协调机制更好发挥作用指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险】
金融监管总局7月29日召开学习贯彻党的二十届三中全会精神暨2024年年中工作会议，传达贯彻党的二十届三中全会精神，总结上半年工作，研究部署下半年重点任务。会议要求，系统上下要坚决贯彻落实党中央、国务院关于下半年工作的决策部署，围绕年度目标任务，扎实推进防风险、强监管、促发展各项工作。着力防控重点领域金融风险。坚持稳字当头，把握好时度效，稳妥有序防范化解中小金融机构风险。引导金融机构完善定位和治理，努力实现高质量发展。推动城市房地产融资协调机制更好发挥作用。指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险。
【央行：6月份债券市场共发行各类债券70916.0亿元国债发行12816.4亿元】
7月29日，央行数据显示，6月份，债券市场共发行各类债券70916.0亿元。国债发行12816.4亿元，地方政府债券发行6714.4亿元，金融债券发行8334.7亿元，公司信用类债券1发行12339.2亿元，信贷资产支持证券发行244.9亿元，同业存单发行29843.4亿元。6月份，银行间债券市场现券成交33.0万亿元，日均成交17359.0亿元，同比增加34.8%，环比增加12.8%。单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的47.4%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的46.2%，单笔平均成交量4496.4万元。交易所债券市场现券成交3.5万亿元，日均成交1862.8亿元。商业银行柜台市场债券成交10.8万笔，成交金额411.2亿元。
【证监会：着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险】
7月29日，证监会召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议，部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作。会议指出，下一步，一是切实维护市场平稳运行。二是更大力度服务实体经济回升向好。三是推动股票发行注册制走深走实。四是培育高质量上市公司。五是着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险。六是大力提升监管执法效能。
【政府债供给或迎高峰 8月资金面预计稳定】
随着8月的临近，市场预期将迎来政府债券的供给高峰，可能对资金面构成潜在压力。企业预警通数据显示，截至7月27日，已有27地公布8月发债计划，合计金额最多的为广东，达954.3亿元；有8地未公布下月计划，其中包括上海、深圳等政府债融资较为活跃的地区。已公布地区8月计划发债金额达9600亿元。不过，根据历史数据和季节性规律，8月通常为财政净支出月份，加之央行近期的宽松货币政策操作，研究机构预计资金面将保持稳定。分析人士表示，尽管政府债券供给提速带来不确定性，但央行的公开市场操作和财政支出将为市场提供流动性支持，债市投资者应关注长期趋势，把握介入机会。
【“供弱需强”格局利好信用债表现】
伴随债券市场的震荡走强、“资产荒”格局持续深化，当前新发债基数量回暖，多重因素促公募基金持仓债券总市值持续上升，处于近三年的历史高位。分析人士认为，在供需依旧失衡的大背景下，短期信用债的牛市行情仍将得以延续。在大部分业内专家看来，下半年各机构对于信用债的需求或进一步升温。一方面，存款利率下行、禁止手工补息导致银行存款大量流入理财，加之信托、保险通道监管趋严，理财对债券投资需求的升温为大势所趋。另一方面，目前保险保费延续高增态势，叠加非标资产收缩，则保险对债券的配置需求同样不可小觑。
【30年期国债下破2.4%，未来还有下探可能性】
继上周债市大涨后，7月29日，债市持续走强，截至收盘，30年期国债收益率跌破2.4%，报2.3957%，10年期国债收益率下行3.4bp，至2.1500%。债券市场利率再破重要点位，业内人士认为，债券利率不排除进一步挑战前低的可能性，10年期国债利率存在进一步下探至2.0%的可能性，30年期国债利率可能会下行至2.2%~2.3%。
【29日又有10家股份制银行下调存款利率活期存款普遍降至0.15%】
29日，又有10家股份制银行集体下调了存款利率，分别是中信银行、光大银行、兴业银行、浦发银行、浙商银行、广发银行、民生银行、恒丰银行、华夏银行和渤海银行。这10家银行的存款挂牌利率中，活期存款普遍降至0.15%。定期存款中，3年整存整取利率恒丰银行、渤海银行为2.10%，浙商银行为2.05%，民生银行为2.0%，其余银行普遍调降至1.80%。而5年整存整取利率中，浙商银行、恒丰银行、渤海银行的挂牌利率均为2.10%，民生银行为2.05%，其余银行普遍调降至1.85%。
【存款“降息”连锁反应立竿见影，多家国有大行大额存单卖到“断货”，挂牌利率调降潮还在继续】
存款挂牌利率下调带来的连锁反应正快速显现。多家商业银行大额存单已接近全面“断货”。大额存单“断货”只是短期存款流出的一个缩影。在业内看来，存款利率下调，也意味着大规模存款可能流向理财市场。东方金诚首席宏观分析师王青认为，本轮存款利率下调，有可能推动更大规模的存款向理财“搬家”，同时伴随存款收益下降，短期内也可能对促消费有一定作用。王青还认为，此次国有大行存款利率调整后，其他商业银行会跟进下调。综合考虑未来一段的经济和物价走势，四季度政策利率（7天期逆回购利率）仍存在下调空间，届时将带动两个期限品种LPR报价跟进调整。这样来看，年底前后还有可能启动新一轮存款利率下调。
【深圳市计划于近期赴香港簿记建档发行不超过70亿元离岸人民币地方政府债券】
据深圳财政局网站，为深化深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点，深入贯彻落实《财政部关于支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见》，推动粤港澳大湾区金融市场互联互通，深圳市计划于近期赴香港簿记建档发行不超过70亿元离岸人民币地方政府债券，并将在香港联合交易所挂牌上市，发行期限为2/3/5/10年期。
【美国联邦政府债务规模突破35万亿美元】
美国财政部网站29日发布的最新数据显示，美国联邦政府债务规模已突破35万亿美元大关。根据美国彼得·彼得森基金会的测算，将这些巨额债务分摊到美国民众身上，相当于每人负债近10.4万美元。
【日本计划指定券商协助寻找海外买家购买日本国债】
日本财务省计划指定12家券商，协助寻找海外买家购买日本国债。报道称，券商名单预计将包括SMBC日兴证券和瑞穗证券。券商将与该部门合作开展投资者外联活动，包括参观和研讨会。
公开市场：
公开市场方面，央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，7月29日以固定利率、数量招标方式开展了3015.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日582亿元逆回购到期。
信用债事件
■碧桂园：香港高等法院批准公司清盘呈请聆讯延期至2025年1月20日；
■正荣地产：境外整体债务重组支持协议截止日延至8月8日；
■海螺水泥：海螺环保30亿元绿色债务融资工具注册额度获批；
■广发银行：拟发行年内第一期二级资本债，金额260亿元，最长期限15年；
■标普：将北京建工集团“BBB”长期发行人评级展望由“稳定”调整至“负面”；
■中诚信：将兰州轨道交通公司评级展望调整为负面；
■蓝盾股份:"蓝盾退债"将于7月31日起暂停转让；
■“20方圆01”持有人会议投票表决截止时间延长至7月30日17时；
■21随州高新债01：票面利率下调300个基点至3.50%，8月2日起申请回售；
■21筑城02：票面利率下调400个基点至2%；
■22国宏投资MTN001：票面利率下调335个基点至1.0%，7月30日起申请回售。
市场动态：
【货币市场|货币市场利率多数下行】
周一，货币市场利率多数下行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行6.24BP报1.6371%，创今年2月以来新低，7天期下行0.58BP报1.9139%，14天期下行0.56BP报1.8777%。
Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行5.8BP报1.631%，创2024年2月以来新低；7天期下行1.8BP报1.895%；14天期上行1.6BP报1.911%；1个月期下行0.5BP报1.843%，创2022年11月以来新低。
银银间市场回购定盘利率多数上涨，FDR001报1.6500%，较上日涨5.00个基点；FDR007报1.9000%，较上日涨2.00个基点；FDR014报1.9000%，持平上日。
银行间市场回购定盘利率多数上涨，FR001报1.7300%，较上日涨4.00个基点；FR007报1.9500%，较上日涨4.00个基点；FR014报1.9200%，较上日涨2.00个基点。
【利率债|30年活跃券收益率已跌破2.4%，央行大额净投放2433.7亿】
周一，国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.52%报110.93元，创历史收盘新高，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.01%。
银行间主要利率债收益率全线下行，截至下午16:30，10年期国债活跃券240004收益率下行2.65bp报2.1575%，30年期国债活跃券230023收益率下行2.9bp报2.383%，10年期国开活跃券240210收益率下行2.9bp报2.225%。
交易员对财联社表示，降息后央行对10年和30年的容忍度可能分别降至2.1%和2.3%附近，但市场学习效应下，愿意触碰央行底线的机构很少，继续追多的风险明显增大。短期来看，做多仍有一定空间，短债已被超买，中长债反而机会有所增加。交易要快进快出，预防资金利率持续走高、央行出手和高层会议超预期。
【信用债|信用债多数上涨，全天成交超1300亿元】
周一，信用债多数上涨，信用利差均有所收窄，全天成交超1300亿元。AAA级中短期票据中，1年期收益率下行1.24个基点报1.9388%，AA级中短期票据中，1年期收益率下行1.24个基点报2.0612%；AAA级城投债中，1年期收益率下行1.54个基点报1.9546%，AA级城投债中，1年期收益率下行1.54个基点报2.0545%。
涨幅超2%的信用债共21只，其中“22深铁09”、“21万科04”、“23天府水城PPN002”涨幅位居前三，分别涨8.43%、6.16%、5.85%，分别成交5421.68万元、770.03万元、2202.67万元。
跌幅超2%的信用债共2只，“18海安动迁债01”及“21仁寿社会领域专项债02”均属于提前偿还。
高收益债：共7只收益率高于15%的信用债有成交，其中“20旭辉02”、“20金地MTN001B”、“22金地MTN001”收益率位列前三，分别为386.58%、22.28%、19.22%，三只债分别成交2.4万元、1530万元、4424.7万元。共13只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交，其中“20金地01”、“22万科MTN001”、“22万科02”收益率位列前三，分别为14.49%、14.37%、13.37%，三只债分别成交17.8万元、4726万元、406.73万元。
【欧债市场|欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌5个基点报4.047%】
周一，欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌5个基点报4.047%，法国10年期国债收益率跌4.5个基点报3.067%，德国10年期国债收益率跌5个基点报2.354%，意大利10年期国债收益率跌5.1个基点报3.703%，西班牙10年期国债收益率跌4.6个基点报3.179%。
【美债市场|美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率涨1.6个基点报4.41%线上实盘配资平台】
周一，美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率涨1.6个基点报4.41%，3年期美债收益率涨1.1个基点报4.217%，5年期美债收益率跌0.6个基点报4.079%，10年期美债收益率跌2.3个基点报4.177%，30年期美债收益率跌2.9个基点报4.427%。
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