今日国防军工板块强势反弹，涨幅高居全行业(申万一级)第一！中船系领衔涨势，商业航天、低空经济等热门题材普遍回暖。
表征国防军工板块行情走势的国防军工ETF(512810)早盘震荡走高，午后涨幅逐渐回落，尾盘突然发力拉升，场内价格收涨1.21%，全天成交额达4358万元，较昨日略有放量。
从国防军工ETF(512810)标的指数成份股表现来看，80只成份股中73股收涨，长城军工盘中一度触及涨停，收盘涨幅仍达5.03%居首。中船系权重股集体大涨，1757亿市值中国船舶涨3.39%，中国动力涨2.26%。航天彩虹、上海瀚讯等热门题材股全线反弹。
图：中证军工指数成份股8月13日涨幅TOP10
政策支持老旧营运船舶报废更新，叠加新造船市场今年持续繁荣，多家券商机构此前研报提示船舶板块机遇。具体来看：
政策方面，近日，交通运输部、国家发展改革委印发《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》，对老旧营运船舶报废更新按船舶类型、船龄和新建船舶动力类型等，实施差别化补贴标准政策，其中老旧船舶、农机报废补贴均有提高。政策驱动下，换船需求有望加速释放，利好船舶龙头。
行业方面，中国船舶工业行业协会数据显示，2024年上半年，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至6月底，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%，三大指标同步增长，且国际市场份额均保持世界第一。
开源证券指出，造船业大周期来临，订单量价齐升，部分船企订单排产至2028年；新造船价格进入上行通道，造船企业盈利能力提升。此外，造船产业整合趋势明显，中国船舶企业有望持续受益，产业链业绩有望进入加速释放期。
低空经济概念股今日全线回暖，催化来看，近期，河南、湖北、江西、浙江等多省政府密集发布低空经济相关发展方案。平安证券指出，多省发文指导低空经济发展，低空基础设施建设加速。当前政策推动低空经济进入快速发展期，在国家高度重视和地方积极布局的背景下，我国低空经济未来发展空间巨大。
多个热门细分板块轮番劲涨，国防军工板块人气集聚效应显现。据统计，上周(8月5日-8月9日)，国防军工板块(申万一级)成交额为1563亿元，占中证全指成交额比例4.96%，创下近一年以来新高！在市场情绪低迷环境下，国防军工板块交易投资活跃，验证市场对行业的乐观预期，以及板块在当下处于估值底部区域的较高配置价值。
最新数据显示，中证军工指数PE估值位51.47倍，目前仍处于近10年来9.78%分位点，配置性价比尤为凸显。
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